Калькулятор денежного потока кредиторам
Единица измерения Конвертер ▲
Единица измерения Конвертер ▼
From: | To: |
Find More Calculator☟
Денежный поток кредиторам — это важный финансовый показатель, который помогает понять движение денежных средств между компанией и ее кредиторами за определенный период. Этот показатель имеет решающее значение для анализа финансового состояния компании и ее способности управлять долгом.
Исторический контекст
Традиционно для понимания ликвидности и финансовой стабильности компании анализируются ее денежные потоки. Денежный поток кредиторам, в частности, показывает чистый поток денежных средств между компанией и ее кредиторами, что свидетельствует об эффективности управления долгом компанией.
Формула расчета
Чтобы определить денежный поток кредиторам, используйте следующую формулу:
\[ ДПК = П - (К - Н) \]
где:
- \(ДПК\) — денежный поток кредиторам,
- \(П\) — общая сумма выплаченных процентов,
- \(К\) — долгосрочный долг на конец периода,
- \(Н\) — долгосрочный долг на начало периода.
Пример расчета
Например, если компания выплатила 10 000 долларов США процентов, ее долгосрочный долг на начало года составлял 50 000 долларов США, а на конец года — 45 000 долларов США, то денежный поток кредиторам можно рассчитать следующим образом:
\[ ДПК = 10 000 - (45 000 - 50 000) = 10 000 - (-5 000) = 15 000 \]
Важность и сценарии использования
Этот показатель особенно полезен для кредиторов и инвесторов, которые хотят понять, сколько денежных средств используется для обслуживания долга. Это показатель способности компании поддерживать свою деятельность и выполнять свои финансовые обязательства.
Часто задаваемые вопросы
-
Что означает отрицательный денежный поток кредиторам?
- Отрицательный денежный поток кредиторам означает, что компания сократила свой долг больше, чем выплатила процентов, что может быть признаком погашения долга или рефинансирования.
-
Чем денежный поток кредиторам отличается от денежного потока акционерам?
- Денежный поток кредиторам фокусируется на денежных сделках с кредиторами (выплатах процентов и изменениях в уровне задолженности), тогда как денежный поток акционерам связан с выплачиваемыми дивидендами и чистым новым финансированием акционерного капитала.
Этот калькулятор предлагает простой способ рассчитать денежный поток кредиторам, помогая финансовым аналитикам, владельцам бизнеса и инвесторам принимать обоснованные решения в отношении финансовых операций компании с ее кредиторами.